Nyborg Kommune ønsker at indgå én samlet aftale med et pengeinstitut med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger og kapitalforvaltning.
Ydelsen skal bl.a. dække:
- Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen
- Adgang til at anvende pengeinstituttets onlinebank
- Øvrige forretninger såsom brug af valutaveksling, kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, nationalbankoverførsler, Visa/Dankort, MasterCards m.v.
- Rådgivning om daglige transaktioner m.v.
- En kreditfacilitet på kr. 150 mio.
- Kapitalforvaltning
Kommunen ønsker at indgå en 4-årig aftale, jf. bilag 1 Kontraktudkast.