Kreditfaciliteter
til AUB:
Udbuddet omfatter levering af kreditfaciliteter
til den selvejende institution AUB, der er en ordning administreret af
Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP). Der henvises til beskrivelse af
ordningen på ATP.dk (www.atp.dk/atp-som-administrator/pension-sikring/aub).
AUB har gennem en årrække oparbejdet en
negativ egenkapital og et likviditets-underskud. Det forventes, at
likviditetsunderskuddet nedbringes løbende over de kommende år.
Pr. 31. maj 2015 udløber AUB’s nuværende
finansieringsaftale, og der ønskes tilbud på en ny aftale om kreditfaciliteter
fra 1. juni 2015 og frem til udgangen af 2018.
Der ønskes tilbud på en variabelt forrentet
kassekredit på op til 3,55 mia. kr. Størrelsen af kreditrammen fastsættes
kvartalsvist, 20 dage forud for det kommende kvartal. For den første
låneperiode fra 1. juni 2015 til 30. september 2015 vil der være behov for en
kreditramme på 3,55 mia. kr.
De forventede maksimale kreditrammer i mia.
kr. pr. år er følgende for aftaleperioden:
Forventet maksimal kreditramme i mia. kr. pr. år:
2015: 3,55
2016: 3,10
2017: 2,80
2018: 2,50
Ved udgangen af hvert år fastlægges kreditrammen
nærmere mellem Tilbudsgiver og ATP.
Staten garanterer på selvskyldnerkaution for
AUB’s kreditfaciliteter.
Rentenettingaftale:
For ATP og en række af
de ordninger, som administreres af ATP, (herefter ATP Enheder), er der indgået
aftale med Moderniseringsstyrelsen om, at betalingsformidling senest ved
udgangen af maj 2015 håndteres af Statens Koncern Betalinger (herefter SKB).
SKB administreres af Danske Bank A/S. ATP Enhederne har behov for at kunne
overføre overskudslikviditet fra SKB til konti hos Tilbudsgiver. Det forventes,
at ATP Enhederne – bortset fra AUB – samlet set vil overføre
overskudslikviditet til konti hos Tilbudsgiver på mellem 0 og 5 mia. kr.
Overskudslikviditeten kan i perioder udgøre mere 5 mia. kr.
Udbuddet omfatter
levering af en fælles rentenettingaftale, hvor renteberegningen samlet for alle
de tilknyttede ATP Enheder sker på grundlag af den daglige nettosaldo for
samtlige konti for de omfattede ATP Enheder. AUB’s træk på kreditfaciliteten på
op til 3,55 mia.kr. er tilknyttet den samlede rentenettingaftale.
De tilknyttede ATP
Enheder vil ved rentenettingaftalens indgåelse forventes at bestå af:
·
Arbejdsmarkedets
Tillægspension (ATP)
·
Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag (AUB)
·
DA-Barsel
·
Barsel.dk
·
Lønmodtagernes
Garantifond (LG)
·
Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring (AES)
·
FerieKonto
(FK)
·
Finansieringsbidrag
(FIB)
·
Samlet
Betaling (SB)
·
Supplerende
arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP)
·
Barseludligning
for Selvstændige (BUS) – implementeres i efteråret 2015
jf. vilkårene for
tilknyttede parter i afsnit 3.
En ny/eksisterende ATP
Enhed kan til enhver tid indtræde og udtræde af rentenettingaftalen.
Tilbudsgiver skal
opretholde en fuldstændig økonomisk adskillelse i forhold til alle aktiver,
passiver og forpligtelser mellem de enkelte ATP Enheder, og der må på intet
tidspunkt ske overførsel eller sammenblanding af de enkelte ATP Enheders
indeståender hos Tilbudsgiver, ligesom der heller ikke er fælles hæftelse.