Oppdragsgiver skal gjennom valg av leverandør for hovedbanktjenester understøtte effektiv drift når det gjelder banktjenester i form av optimal betalingsformidling, likviditetsstyring, driftskreditt, effektive kommunikasjonsløsninger, kontanthåndtering og øvrige daglig banktjenester. I tillegg skal avtalen gi Oppdragsgiver mulighet til finansiering av investeringer og plassering av overskuddslikviditet. Oppdragsgiver skal ha tilgang til rådgivning i forhold til marked, finansieringsløsninger og plasseringsalternativer fra valgte Leverandør.
Oppdragsgiver skal ha et kontoholdssystem med en hovedkonto (konsernkonto) og underkonti etter Oppdragsgivers ønske. Konsernkontosystemet skal ha en hovedkonto som viser Oppdragsgivers nettoposisjon mot banken. I tillegg skal det opprettes underkonti både for innskudd og kassakreditter etter Oppdragsgivers behov. Konsernkontosystemet skal også være et styrings- og informasjonsverktøy for Oppdragsgivers behov for likviditetsoversikter og planlegging.
Beregningsgrunnlaget for Oppdragsgivers rente skal være saldo på hovedkontoen til enhver tid som skal vise det totale nettoforhold mellom Oppdragsgiver og Leverandør – dvs. de samlede innskudd fratrukket samlede trekk/kreditter.
Viser forøvrig til konkurransegrunnlaget m/vedlegg.
Kontraktstildeling
Tittel: IINR 1200 Hovedbanktjenester
Dato for kontraktstildeling: 17-06-2012
Antall mottatte tilbud: 3
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Dnb Nor Bank Asa, Ab, D3, 0021 Oslo, NO.