Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på
en kreditfacilitet i form af en kassekredit med en trækningsret for Ordregiver
på op til 4 mia. DKK. (4.000.000.000 kr.)
I 2014 koblede Ordregiver sig på Statens aftale om
betalingsformidlingsydelser via Offentligt BetalingsSystem (OBS), og overgik i
den forbindelse til fuld udvidet anvendelse af OBS. Al ordregivers betalingsformidling
foregår derfor via Statens leverandør af betalingsformidlingsydelser: Danske
Bank A/S.
Betalingsformidlingsydelser er således ikke omfattet af
nærværende udbud. Men Statens aftale om betalingsformidlingsydelser indeholder
ikke en kreditfacilitet for Regionerne og Kommunerne. Den af ordregiver udbudte Kontrakt på en Kassekredit skal
derfor også omfatte en facilitet, der sikrer daglige automatiske overførelser mellem
Leverandøren af Kassekreditten og Ordregivers topkonto i OBS hos Danske Bank,
således at OBS topkontoen daglig udlignes (clearing), jf. Kravspecifikationen i
bilag A.
Derudover skal ordregiver via tilbudsgivers netbank selv
kunne foretage overførelser til og fra kassekreditkontoen, hvorfor Kontrakten ligeledes
skal omfatte en netbanksfacilitet.
Repro og andre kreditfaciliteter er ikke omfattet af
nærværende udbud.
Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i
kravspecifikationen (bilag A), mens ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår
af kontraktudkastet (bilag B).
Kontrakten forventes at træde i kraft senest 1. juni 2015 (evt. allerede 1. maj 2015)