Udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning

Short description

Roskilde Kommune har besluttet at gennemføre et offentligt EU-udbud af sine daglige pengeforretninger (bankforretninger) samt aftale omkring kapitalforvaltning.

Udbuddet omfatter:

• Adgang til online oversigt over kommunens engagement med tilbudsgiver (Netbank)
• Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen.
• Øvrige forretninger såsom daglig servicering, oprettelse af konti, optælling af sedler og mønter fra kommunens kontantkasser m.v.
• Rådgivning om daglige transaktioner, med henblik på effektivisering af dels pengestrømme der indebærer minimalt rentetab og arbejdsgange internt i kommune

• Maksimering af forrentningen af kommunens driftskapital
• Effektivisering af pengestrømme, der indebærer minimalt rentetab
• Effektivisering af forretningsgange internt i kommunen
• Kassekredit på 350 mio. kr.
• Rådgivning om kortvarig placering af overskudslikviditet for at undgå indestående på bankkontoen.
• Diskretionær aftale om kapitalpleje, inden for rammerne af kommunens ”Politik for lån og for investering i aktier og obligationer”.
• Etablering og varetagelse af depotbankfunktioner

De konkrete krav til pengeforretningerne, som skal understøtte realiseringen af disse målsætninger, er beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbuddet omfatter ikke:

• Transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via kommunens OBS-konto
• Lånoptagelse.
• Legatkonti
• Rådgivning om gældspleje
• Kommunen forbeholder sig ret til selv at disponere over eventuel overskudslikviditet i det omfang, det falder inden for danske kommuners kassekreditregel i medfør af kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Der ønskes et samlet bud på daglige forretninger og kapitalforvaltning.

For at deltage i opgaven indsættes dette link i en internet browser: http://permalink.mercell.com/30001477.aspx

Her kan interesserede tilmelde sig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Herefter skal der udfyldes en registrering af tilbudsgivers firma, såfremt denne ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter at have meldt sin interesse skal der først ske oprettelse i systemet.  Dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtages login-koder til www.mercell.dk.

Når der er logget ind, trykkes på ”My Mercell” for at se/downloade alle informationer om opgaven.