Hovedbankavtale

Short description

Konkurransen gjelder avtale om levering av banktjenester til Holmestrand og Horten kommuner.

Avtalen vil omfatte virksomheter som inngår i basisorganisasjonene til oppdragsgiver med opsjon for eventuelle fremtidige kommunale foretak, samt alle øvrige selskaper som er et offentligrettslig organ og 100% eid av kommunen. Herunder også selskaper som kommunene er regnskapsførere for slik som interkommunale selskap (IKS), stiftelser eller vertskommunesamarbeid hvor oppdragsgiver deltar.

Konkurransen omfatter ikke lån, men kommunene skal ha mulighet for kassakreditt.

Holmestand kommune

Gjennomsnittlig saldo de siste 3 årene har vært ca 200 mill, og vil trolig ligge på dette nivået. Tallet varierer og kunden tar forbehold om at gjennomsnittlig saldo vil kunne endres i løpet av avtaleperioden uten at dette skal påvirke kostnader/rentemarginer, og at overskuddslikviditet kan plasseres på annet vis utenfor hovedbanken.

Transaksjonskostnadene anslås til NOK 450.000,- eks. mva per år. Volumet er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.

Horten kommune

Gjennomsnittlig saldo de siste 3 årene for Horten kommune og Horten Havn har vært ca 500 mill, men vil trolig gå noe ned. Tallet varierer og kunden tar forbehold om at gjennomsnittlig saldo vil kunne endres i løpet av avtaleperioden uten at dette skal påvirke kostnader/rentemarginer, og at overskuddslikviditet kan plasseres på annet vis utenfor hovedbanken.

Transaksjonskostnadene anslås til NOK 300.000,- eks. mva per år. Volumet er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.

For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.